| |
Дата розміщення: 25.04.2017
XI. Опис бізнесу
| Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення,
виділ); |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» створено внаслiдок перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС», яке припинилося шляхом перетворення в акцiонерне товариство-правонаступник. Частки учасникiв в статутному капiталi ТОВ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» конвертувалися в акцiї Товариства та розмiщенi (обмiнена) серед учасникiв TOB «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС». |
| організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив
розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» не створювало дочiрнiх пiдприємтсв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв |
| середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; |
В 2016 роцi чисельнiсть працiвникiв ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» становила 2 особи |
| належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; |
ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» не належить до будь-яких об'єднань |
| спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; |
ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами |
| будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; |
ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» не отримувало будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб |
| опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); |
На 2016 рiк в ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» була обрана наступна облiкова полiтика
Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законi України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку(П(с)БО), МСФЗ та iнших.
Облiкова полiтика Товариства була затверджена наказом Директора вiд 06.01.2015р. №1-обл
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського облiку:
- повне висвiтлення;
- превалювання сутностi над формою;
- автономнiсть;
- обачнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат;
- послiдовнiсть;
- iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Межею суттєвостi є для:
- окремих об'єктiв облiку, що належать до активiв, зобов'язань та власного капiталу пiдприємства, 5 % пiдсумку всiх активiв, зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно;
- окремих видiв доходiв i витрат - 2 % чистого прибутку (збитку) пiдприємства;
- проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi у розмiрi 10 % такого вiдхилення;
- визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%:
- статей фiнансової звiтностi - 500 грн. |
| основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; |
Предметом дiяльностi Товариства, створеного згiдно з Статутом ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС», є:
- факторинг;
- послуги з пов’язаного з факторингом ведення облiку грошових вимог; надання поруки за виконання боржником свого обов’язку за грошовими вимогами постачальникiв товарiв (послуг) та пред’явлення до сплати грошових вимог вiд iменi постачальникiв товарiв (послуг) або вiд свого iменi, а також iншi послуги, спрямованi на одержання коштiв вiд боржника, не забороненi чинним законодавством;
- надання коштiв у позику, у тому числi на умовах фiнансового кредиту;
- надання гарантiй, поручительств;
- фiнансовий лiзинг;
- дiяльнiсть з обмiну валют;
- переказ коштiв.
Товариство має право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi, пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України.
Товариство схильне до рiзних ризикiв у зв’язку з наявнiстю фiнансових iнструментiв. Основними видами ризикiв є ринковий ризик i ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої зобов’язання. Товариство управляє своєю лiквiднiстю шляхом монiторингу запланованих витрат, а також прогнозу потокiв грошових коштiв, що виникають щодня у зв’язку з дiяльнiстю. |
| основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх
необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування; |
На рахунку ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» протягом 2015 року були акцiї iменнi простi ПАТ «ЗНВКIФ «АМРIТА» на суму 7 501 тис. грн., якi було вiднесено до портфелю на продаж,якi облiковувались як довгостроковi iнвестицiї на суму 7 501 тис. грн.
Вiдповiдно до договору купiвлi продажу цiнних паперiв №БВ-16/38 вiд 19.02.2016 Товариство продало простi iменнi акцiї ПАТ «ЗНВКIФ «АМРIТА» у кiлькостi 3 538 207 (три мiльйони п'ятсот тридцять вiсiм тисяч двiстi сiм) штук за цiною 7 505 000 (сiм мiльйонiв п'ятсот п'ять тисяч) гривень 00 копiйок.
На рахунку ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» протягом 2016 року були акцiї iменнi простi АТ «ЗНВКIФ «УСПIШНИЙ» на суму 2 100 000 грн., якi було вiднесено до портфелю на продаж,якi облiковувались як довгостроковi iнвестицiї на суму 2 100 тис. грн.
Вiдповiдно до договору купiвлi продажу цiнних паперiв №БВ-16/04716 вiд 21.09.2016 Товариство продало простi iменнi акцiї АТ «ЗНВКIФ «УСПIШНИЙ» у кiлькостi 210 000(двiстi десять тисяч ) штук за цiною 2 100 000 (два мiльйони сто тисяч) гривень 00 копiйок, гривень 00 копiйок.
На рахунку ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» протягом 2016 року були акцiї iменнi простi АТ «ЗНВКIФ «ФОРУМ-КАПIТАЛ» на суму 2 100 000 грн., якi було вiднесено до портфелю на продаж,якi облiковувались як довгостроковi iнвестицiї на суму 2 100 тис. грн.
Вiдповiдно до договору купiвлi продажу цiнних паперiв №БВ-16/05040 вiд 04.10.2016 Товариство продало простi iменнi акцiї АТ «ЗНВКIФ «ФОРУМ-КАПIТАЛ» у кiлькостi 210 000(двiстi десять тисяч ) штук за цiною 2 100 000 (два мiльйони сто тисяч) гривень 00 копiйок, гривень 00 копiйок.
На рахунку ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» протягом 2016 року були акцiї iменнi простi АТ «ЗНВКIФ «АКВЕДУК» на суму 2 100 000 грн., якi було вiднесено до портфелю на продаж,якi облiковувались як довгостроковi iнвестицiї на суму 2 100 тис. грн.
Вiдповiдно до договору купiвлi продажу цiнних паперiв №БВ-161007-00001 вiд 07.10.2016 Товариство продало простi iменнi акцiї АТ «ЗНВКIФ «АКВЕДУК» у кiлькостi 210 000(двiстi десять тисяч ) штук за цiною 2 100 000 (два мiльйони сто тисяч) гривень 00 копiйок, гривень 00 копiйок.
|
| правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; |
Протягом 2016 року власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» правочинiв не вiдбувалося |
| основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі
вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення; |
Протягом 2016 року ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» використовувало орендоване примiщення в м. Києвi, вул. Саксаганського,буд.119 |
| проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень; |
На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на на послуги, що обумовлює сплатопроможнiстьконтрагентiв; недостатнiсть власних обiгових коштiв, а також значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, i як наслiдок, i зниження дiлової активностi емiтента. Викладенi проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження. |
| факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства; |
Протягом 2016 року ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» не нараховувалося та не сплачувалося штрафних санкцiй (штрафiв, пенi) тощо |
| опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;
|
Головною метою управлiння капiталом ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» є:
- забезпечення здатностi безперервної дiяльностi ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» в майбутньому
- забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги пропорцiйно рiвням ризикiв.
ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх пiдпорядкованих боргiв.
Метою ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» в управлiннi капiталом є утримання спiввiдношення капiталу до сукупного фiнансування не менше нiж 1:1. |
| вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; |
Станом на 31.12.2016 року ТОВ «АРЛОКС» не розрахувалося iз Товариством за поставку акцiй українських емiтентiв за Договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ-16/05040 вiд 04.10.2016; №БВ-16/05911 вiд 21.11.2016; №БВ-16/05913 вiд 21.11.2016; №БВ-16/05915 вiд 21.11.2016. Загальна сума заборгованостi становить 2 456 тис. грн. Термiн погашення заборгованостi до 31.03.2017 року |
| стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність
емітента в майбутньому); |
ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» планує протягом 2017 року пiдвищити єфективнiсть здiйснення господарської дiяльностi вiдповiдно до напрямiв дiяльностi, визнаених статутом, з метою отримання прибутку.
ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» наразi розроблено старатегiчний план розвитку на 2017-2018роки вiдповiдно до якого планується здiйснювати iнвестицiйну дiяльнiсть, здiйснювати оптову та роздрiбну торгiвлю промисловими товарами, надавати консультування з питань комерцiйної дiяльностi |
| опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; |
Протягом 2016 року ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» не здiйснювало розробок та дослiджень, оскiльки вони не входили до напрямкiв його дiяльностi
|
| судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі
на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього
підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент,
його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають
посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових
справ про це зазначається; |
Протягом 2016 року ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» вiдсутнi будь-якi судовi справи. |
| інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз
господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. |
ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» є правонаступником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС», яке припинилося шляхом перетворення в акцiонерне товариство-правонаступник. При перетвореннi ТОВ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» всi його майновi права, грошовi кошти, зобов’язання та iншi права та обов’язки переходять до його правонаступника – ПАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС».
Станом на 31.12.2016 року загальний розмiр власного капiталу Товариства складає суму 7506 тис. грн., з яких статутний капiтал становить 7 501 тис. грн. Статутний капiтал сформований на 100% за рахунок вкладiв учасникiв в грошовiй формi.
Товариство має Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №000364, реєстрацiйний номер 39/1/2014 вiд 23.04.2014 р.
Видами дiяльностi Товариства згiдно КВЕД є:
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у. (основний)
64.91 Фiнансовий лiзинг;
64.92 Iншi види кредитування; |
|
Телефон: 
e-mail: